Composition
BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht DtnG GBPAIDivLU2064239861 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
317M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.5% |
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| Investment Energy Resources Ltd. 6.25% |
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| Ecuador (Republic Of) 0% |
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| Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% |
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| SK Hynix Inc. 4.25% |
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| Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.84% |
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| Romania (Republic Of) 1.375% |
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| YPF Sociedad Anonima 9.5% |
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| Samarco Mineracao SA 9.5% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,4865 | +15,83% | |
| 8 734,19 | +0,75% | |
| 27,6 | 0,00% | |
| 81,37 | +2,46% | |
| 0,817 | +16,38% |
