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Composition BlueBay Emerg Mkt Aggt Sht Dtn G EUR

136,27 EUR
+0,03% 

LU2017805354 - BlueBay Funds Management Company S.A.

OPCVM dernier cours connu au 21/09/2026
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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    339M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

2 Year Treasury Note Future Dec 26

Panama (Republic of) 3.875%

Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.5%

Samarco Mineracao SA 9.5%

Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5%

Greenko Power II Limited 4.3%

Serbia (Republic Of) 4.25%

Turkiye Varlik Fonu 6.875%

Ecuador (Republic Of) 0%

Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.84%

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/08/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/08/2026

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/09/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

98,55 -1,47%
8 154,91 +0,20%
0,637 +20,64%
14,395 -4,13%
133 +13,68%
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