Composition
Fidelity ILF - GBP B AccIE00BLDGCK54 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
3 190M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| CITIGRP GBL RP RP 3.78% 01/06/2026 |
|
| SGPR G RP 3.78% 01/06/2026 |
|
| BRED BANQUE TD 3.73% 01/06/2026 |
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| Great Bear Funding Designated Activity Co. 3.76% |
|
| SG Issuer S.A. 0% |
|
| MIZUHO LDN TD 3.71% 01/06/2026 |
|
| LBBW (UNGTD) TD 3.72% 01/06/2026 |
|
| DZ BANK TD 3.7% 01/06/2026 |
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| Ensemble Investment Corp SA 3.8795% |
|
| HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 3.72% 01/06/2026 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 76,45 | +0,72% | |
| 8 326,62 | +0,90% | |
| 4 126,79 | +0,13% | |
| 31,8 | -1,91% | |
| 1,14595 | +0,24% |
