Composition
Fidelity ILF - GBP B AccIE00BLDGCK54 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
2 925M / 30.04.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| CITIGRP GBL RP RP 3.75% 01/04/2026 |
|
| BRED BANQUE TD 3.73% 01/04/2026 |
|
| SGPR G RP 3.74% 01/04/2026 |
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| DZ BANK TD 3.7% 01/04/2026 |
|
| Great Bear Funding Designated Activity Co. 3.76% |
|
| SG Issuer S.A. 0% |
|
| MIZUHO LDN TD 3.71% 01/04/2026 |
|
| LBBW (UNGTD) TD 3.72% 01/04/2026 |
|
| Ensemble Investment Corp SA 0% |
|
| HESSEN-THURINGEN (UGTD) TD 3.72% 01/04/2026 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 96,3 | -8,22% | |
| 8 258,26 | +1,76% | |
| 0,255 | +43,42% | |
| 13,2 | +19,35% | |
| 77,67 | -1,25% |
