Composition
Fidelity ILF - GBP B AccIE00BLDGCK54 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
3 322M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| CITIGRP GBL RP RP 4.03% 01/07/2026 |
|
| BRED BANQUE TD 3.73% 01/07/2026 |
|
| SGPR G RP 3.9% 01/07/2026 |
|
| Chesham Finance Ltd Series IV 3.75% |
|
| Great Bear Funding Designated Activity Co. 3.76% |
|
| SG Issuer S.A. 0% |
|
| MIZUHO LDN TD 3.71% 01/07/2026 |
|
| ABN AMRO BANK TD 3.73% 01/07/2026 |
|
| Ensemble Investment Corp SA 3.8792% |
|
| St. Lawrence Funding Designated Activity Co. 3.76% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 93,02 | -0,24% | |
| 4 638,13 | +0,75% | |
| 1,16805 | 0,00% | |
| 8 484,43 | +0,37% | |
| 77,44 | -1,12% |
