Composition GS Stlg Government Liquid Res R Acc (T)
IE00BKV41Z26 - Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
835M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| TRP Government Europe AAA BNP GBP 1Sep26 |
|
| TRP Government Europe AAA GSACHS GBP 1Sep26 |
|
| RP INGNV 3.86 9LN0HAC49 |
|
| TRP Government Europe AAA CITIGM GBP 1Sep26 |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% |
|
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.875% |
|
| UK 3.77 09/01/2026 |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 1,12038 | 0,00% |
