Composition
GS Stlg Government Liquid Res InstAcc(T)IE00BKV42047 - Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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FermerNon éligible Boursobank
Actif net (EUR)
724M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| TRP Government Europe AAA CITIGM GBP 1Jun26 |
|
| RP INGNV 3.81 9LN0HACZ0 |
|
| UK 3.77 06/01/2026 |
|
| TRP Government Europe AAA BNP GBP 1Jun26 |
|
| TRP Government Europe AAA GSACHS GBP 1Jun26 |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% |
|
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 31,8 | -1,91% | |
| 8 326,62 | +0,90% | |
| 76,36 | -3,93% | |
| 4,671 | -0,48% | |
| 104,1 | +5,86% |
