Composition GS Stlg Government Liquid Res X Acc (T)
IE00BKV42153 - Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
703M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| TRP Government Europe AAA BNP GBP 3Aug26 |
|
| TRP Government Europe AAA CITIGM GBP 3Aug26 |
|
| RP CBA 3.95 G4527HQR5 |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% |
|
| UK 3.77 08/03/2026 |
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| TRP Government Europe AAA GSACHS GBP 3Aug26 |
|
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.875% |
|
| TRP Government Europe AAA JPMSLDN GBP 3Aug26 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 99,97 | -3,96% | |
| 8 138,94 | +0,92% | |
| 154,85 | +9,82% | |
| 28,56 | +0,71% | |
| 73,87 | +1,76% |
