Composition
GS USD Liquid Reserve Pref Acc (T)IE00BL0BLH33 - Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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FermerNon éligible Boursobank
Actif net (EUR)
46 602M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| TRP Mortgage US MUFGCAN USD 1Jul26 |
|
| TRP Mortgage US DEUTSEC USD 1Jul26 |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| RP NORGES 3.66 91282CPE5 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA |
|
| TRP Mortgage US WACH USD 1Jul26 |
|
| TRP Mortgage US SANSANY USD 1Jul26 |
|
| SOCIETE GENERALE |
|
| TRP Mortgage US DOMSEC USD 1Jul26 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 82,35 | -0,88% | |
| 8 714,93 | +0,17% | |
| 4 342,26 | 0,00% | |
| 27,6 | -0,79% | |
| 74,09 | -0,60% |
