Composition GS Sterling Liquid Reserve Adm Acc (T)
IE00BL0BL173 - Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
19 811M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| TRP Government Europe AAA BNP GBP 3Aug26 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA - LONDON BRANCH |
|
| SOCIETE GENERALE |
|
| TRP Government Europe AAA CITIGM GBP 3Aug26 |
|
| UK 3.77 08/03/2026 |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% |
|
| TORONTO-DOMINION BANK (THE) - LONDON BRANCH |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,0771 | +0,52% | |
| 8 278,77 | -0,09% | |
| 0,592 | +11,28% | |
| 95,54 | -0,40% | |
| 28,76 | +4,51% |
