Composition GS Sterling Liquid Reserve Adm Acc (T)
IE00BL0BL173 - Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
19 350M • 31/10/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% |
|
| TRP Government Europe AAA BNP GBP 1Oct26 |
|
| TRP Government Europe AAA CITIGM GBP 1Oct26 |
|
| SOCIETE GENERALE |
|
| ROYAL BANK OF CANADA - LONDON BRANCH |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% |
|
| UK 3.77 10/01/2026 |
|
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED-LO |
|
| BRED BANQUE POPULAIRE |
|
| RP INGNV 4.05 G4527HM40 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 16,59 | +22,25% | |
| 8 020,31 | -0,34% | |
| 103,59 | -0,70% | |
| 11,125 | -4,79% | |
| 11,08 | +6,54% |
