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Composition Schroder GAIA Cat Bond C Acc CHF Hgd

1 448,73 CHF
-0,08% 
valeur indicative 1 531,70 EUR

LU2123042801 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 11/09/2026
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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    3 564M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

United States Treasury Bills 0%

Voussoirre_jul_2024_sidecar

Nakama Re Pte Limited 6.31469%

Merna Reinsurance II Ltd. 12.76469%

Floodsmart Re Ltd 18.26469%

Everglades Re II Ltd 14.76469%

Sanders Re III Ltd Segregated Account 2024-1 10.00952%

Alamo Re Ltd 6%

Everglades Re II Ltd 15.76469%

Mystic Re IV Limited 16.25952%

Date du portefeuille : 31/01/2025

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/01/2025

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/01/2025

Mes listes

valeur

dernier

var.

107,6 -0,81%
28,12 +5,71%
135,35 +10,04%
8 108,68 +0,23%
80,87 +0,47%
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