Composition
BNP Paribas InstiCash GBP 1D LVNAV Cl DLU1925356468 - BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
2 286M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| TD BELFIUS BANQUE SA 30-JUN-2026 |
|
| BRITISH POUND |
|
| DnB Bank ASA 3.7287% |
|
| First Abu Dhabi Bank PJSC, London Branch 3.7287% |
|
| ING Bank N.V. 3.7287% |
|
| Bank of Nova Scotia 3.7287% |
|
| REP GB00BVP99780 30/06/2026 3.79% |
|
| Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0% |
|
| National Australia Bank Limited, London Branch 3.7287% |
|
| REP GB00BQC82B83 06/07/2026 3.8% |
|
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 87,17 | -5,25% | |
| 4 655,33 | -0,07% | |
| 8 439,2 | -0,16% | |
| 1,16736 | +0,01% | |
| 27,56 | +4,16% |
