Composition TCW Global Securitised IU
LU2113163492 - TCW Investment Management Co LLC
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
374M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| TREASURY NOTE |
|
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.64% |
|
| Adagio X EUR CLO Designated Activity Company 4.54% |
|
| Aqueduct European CLO 8 DAC 4.43% |
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| Tully Park Clo Designated Activity Co. 4.43% |
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| RRE 27 Loan Management Designated Activity Co. 4.18% |
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| United States Treasury Notes 4.13% |
|
| Adagio XII EUR CLO Designated Activity Co. 4.39% |
|
| Henley Clo XIV Designated Activity Co. 4.62% |
|
| Federal National Mortgage Association 5.49% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 1,12038 | 0,00% | |
| 83,45 | +4,34% |
