Composition Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt A Acc SGD
LU2112459305 - Ninety One Luxembourg S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
501M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Secretaria Do Tesouro Nacional |
|
| Czech (Republic of) 5.75% |
|
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% |
|
| Philippines (Republic Of) 6.375% |
|
| South Africa (Republic of) 8.5% |
|
| Indonesia (Republic of) 6.5% |
|
| South Africa (Republic of) 10.5% |
|
| Philippines (Republic Of) 6.25% |
|
| Peru (Republic Of) 7.3% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 110,16 | -4,76% | |
| 21,92 | -18,21% | |
| 3 875,36 | 0,00% | |
| 7 969,42 | 0,00% | |
| 1,11666 | -0,34% |
