Composition
New Capital Wlthy Ntn Bd USD N IncIE00BJYJF668 - EFG Asset Management (UK) Ltd
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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FermerNon éligible Boursobank
Actif net (EUR)
245M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Burgan Bank K.P.S.C 2.75% |
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| Nippon Life Insurance Co. 6.5% |
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| Aldar Properties PJSC 6.6227% |
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| Volkswagen International Finance N.V. 3.875% |
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| Orlen SA 6% |
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| Bermuda (Government of) 2.375% |
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| Qatar Energy 3.3% |
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| Zurich Finance (Ireland) II DAC 6.25% |
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| Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.125% |
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| DAE Funding LLC 4.95% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 462,39 | +0,27% | |
| 87,54 | +0,57% | |
| 0,1636 | +25,85% | |
| 0,0746 | -6,75% | |
| 0,525 | -7,89% |
