Composition New Capital Wlthy Ntn Bd USD N Acc
IE00BJYJF551 - EFG Asset Management (UK) Ltd
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Actif net (EUR)
238M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Burgan Bank K.P.S.C 2.75% |
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| Nippon Life Insurance Co. 6.5% |
|
| Volkswagen International Finance N.V. 3.875% |
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| Aldar Properties PJSC 6.6227% |
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| Orlen SA 6% |
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| Bermuda (Government of) 2.375% |
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| Qatar Energy 3.3% |
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| Zurich Finance (Ireland) II DAC 6.25% |
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| DAE Funding LLC 4.95% |
|
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.125% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 821,17 | -0,96% | |
| 102,66 | -0,33% | |
| 272,75 | -9,98% | |
| 0,725 | -0,41% | |
| 0,086 | +4,88% |
