Composition
New Capital Wlthy Ntn Bd USD N AccIE00BJYJF551 - EFG Asset Management (UK) Ltd
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
255M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Volkswagen International Finance N.V. 3.875% |
|
| Aldar Properties PJSC 6.6227% |
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| Burgan Bank K.P.S.C 2.75% |
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| Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.125% |
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| Orlen SA 6% |
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| Qatar Energy 3.3% |
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| Equinor ASA 5.1% |
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| Bermuda (Government of) 2.375% |
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| DAE Funding LLC 4.95% |
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| Nippon Life Insurance Co. 6.5% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 100,64 | +5,38% | |
| 8 299,09 | -1,64% | |
| 26,5 | -1,12% | |
| 116,8 | +21,64% | |
| 47,945 | -17,72% |
