Composition BlueBay Emerging Mkt Aggt Bd I USD D
LU2090841391 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
684M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Samarco Mineracao SA 9.5% |
|
| Mexico (United Mexican States) 6.75% |
|
| Banco Mercantil Del Norte SA Cayman Islands Branch 8.375% |
|
| Digicel International Finance Ltd/DIFL US LLC 8.625% |
|
| Argentina (Republic Of) 3.5% |
|
| Ecuador (Republic Of) 6.9% |
|
| Angola (Republic of) 9.375% |
|
| Ecopetrol S.A. 8.375% |
|
| Romania (Republic Of) 2.75% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 108,46 | -0,76% | |
| 8 116,76 | -0,49% | |
| 4 307,3 | -0,23% | |
| 78,38 | +0,22% | |
| 1,16017 | -0,08% |
