Composition T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Crdt Q
LU2047632323 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
23M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Federal National Mortgage Association 5.5% |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| JPMorgan Chase & Co. 5.04% |
|
| Fi Trs Usd Pay Ibxxlltr 09/20/26 Offset |
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| BEIGNET INV LLC 6.581% |
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| Asurion LLC / Asurion Co-Issuer Inc. 8% |
|
| Federal National Mortgage Association 5% |
|
| Fi Trs Usd Pay Ibxxlltr 12/20/26 Offset |
|
| Alstria Sarl |
|
| PUERTO RICO COMWLTH 0.00001% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Allocation par secteur
Boite de style Morningstar
| Valeur | Mixte | Croiss | |
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,647 | +22,54% | |
| 98,75 | -1,27% | |
| 8 184,13 | +0,56% | |
| 131,2 | +12,14% | |
| 155,15 | +0,19% |
