Composition T. Rowe Price Glb Govern Bd I
LU2041632279 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
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Actif net (EUR)
415M • 31/08/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Italy (Republic Of) 2.65% |
|
| United States Treasury Notes 3.5% |
|
| United States Treasury Notes 4.125% |
|
| United States Treasury Bonds 4.75% |
|
| Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% |
|
| Singapore (Republic of) 2.875% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 897,52 | +0,79% | |
| 100,58 | -2,35% | |
| 0,086 | -8,12% | |
| 0,725 | -5,84% | |
| 169,2 | +6,72% |
