Composition Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt Y-Acc-EUR H
LU2055639384 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
103M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Inter-American Development Bank 7.35% |
|
| Malaysia (Government Of) 3.582% |
|
| Fidelity ILF - USD A Acc |
|
| Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% |
|
| Mexico (United Mexican States) 8% |
|
| Mexico (United Mexican States) 4% |
|
| Thailand (Kingdom Of) 3.775% |
|
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% |
|
| Indonesia (Republic of) 8.75% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 103,43 | +0,50% | |
| 4 174,38 | -0,20% | |
| 8 035,87 | -0,53% | |
| 1,13385 | 0,00% | |
| 78,1 | -2,38% |
