Composition T. Rowe Price Glb Govern Bd Q
LU2041632352 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
431M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Japan Government Thirty Year Bond |
|
| Italy (Republic Of) 2.65% |
|
| France (Republic Of) 3.25% |
|
| United States Treasury Notes 4.125% |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% |
|
| United States Treasury Bonds 4.75% |
|
| Usd Zcis 9/23/30 Rec Cpi |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| Usd Zcis 9/25/30 Rec Cpi |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 1,12038 | 0,00% |
