Composition Stt Strt EUR Lqudty LVNAV DstrbtrStblNAV
IE00BBT33635 - State Street Global Advisors Europe Limited
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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Actif net (EUR)
11 524M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTE TD - 01Sep26 |
|
| MIZUHO CORPORATE BANK LTD TD - 01Sep26 |
|
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA |
|
| Halkin Finance plc 0% |
|
| THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV TD - 01Sep26 |
|
| EURO CURRENCY |
|
| LA BANQUE POSTALE TD - 01Sep26 |
|
| KBC Bank N.V. 0.01% |
|
| ROYAL BANK OF CANADA REPO TRADE |
|
| REPO NATIONAL AUSTRALIA BANK REPO |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 103,3 | -0,76% | |
| 8 065,02 | -1,49% | |
| 4 380,05 | 0,00% | |
| 1,14857 | 0,00% | |
| 79,32 | -0,39% |
