Composition JPM USD Liquidity LVNAV Capital acc.
LU1873131129 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
138 850M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Fixed Income Clearing Corporation (Repo S |
|
| CREDIT AGRICOLE CIB NY |
|
| Cash and deposits |
|
| RBC |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| SE BANKEN NY |
|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg New York Branch 0% |
|
| CIBC NY AGENCY |
|
| ABN AMRO NV, AMSTERDAM |
|
| ERSTE GROUP BANK AGNY |
|
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 101,42 | -2,57% | |
| 4 379,72 | 0,00% | |
| 8 065,02 | -1,49% | |
| 1,14865 | +0,06% | |
| 79,32 | -0,39% |
