Composition MS INVF Euro Bond N
LU0365447324 - MSIM Fund Management (Ireland) Limited
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Actif net (EUR)
176M • 30/06/2025
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro OAT Future June 25 |
|
| Euro Bobl Future June 25 |
|
| Spain (Kingdom of) 3.2% |
|
| MS Liquidity Fds Euro GovLiqMSRsrvEURInc |
|
| Euro Schatz Future June 25 |
|
| Spain (Kingdom of) 4% |
|
| Mexico (United Mexican States) 1.625% |
|
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0.277% |
|
| European Stability Mechanism 0.01% |
|
| Spain (Kingdom of) 3.15% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 757,42 | -0,69% | |
| 114,89 | +1,74% | |
| 275,7 | -8,71% | |
| 26,44 | +2,01% | |
| 81,87 | +2,36% |
