Composition LO Funds Ultra Low Duration EUR ID
LU1577897751 - Lombard Odier Funds (Europe) SA
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
625M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Athene Global Funding 3.204% |
|
| Investec Bank PLC 3.257% |
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| Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375% |
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| Banque Internationale a Luxembourg S.A. 3.195% |
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| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.541% |
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| Jefferies GmbH 2.639% |
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| Oberbank AG 0.75% |
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| Permanent TSB Group Holdings PLC 6.625% |
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| Grenke Finance Plc 7.875% |
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| Volkswagen Financial Services N.V. 2.8% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 99,72 | -0,30% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 29,36 | +2,80% | |
| 152,05 | -1,81% |
