Composition T. Rowe Price US Aggr Bd Q
LU1372929718 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
76M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| United States Treasury Notes 4.875% |
|
| Federal National Mortgage Association 6% |
|
| United States Treasury Notes 4.375% |
|
| United States Treasury Notes 4.25% |
|
| United States Treasury Notes 4.125% |
|
| United States Treasury Notes 2.875% |
|
| United States Treasury Notes 4.625% |
|
| United States Treasury Bonds 4.25% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Allocation par secteur
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 1,11998 | -0,04% |
