Composition Stt Strt USD Lqudty LVNAV Prem Stbl NAV
IE00BBT33N09 - State Street Global Advisors Europe Limited
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
27 736M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| GOLDMAN SACS TRI PARTY D REPO |
|
| CITIBANK N.A. TD - 03Aug26 |
|
| BBVARP BBVARP TRI PARTY REPO A |
|
| ROYAL BANK OF CANADA TD - 03Aug26 |
|
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANK TD - 03Aug26 |
|
| KBC BANK NV TD - 03Aug26 |
|
| ERSTE BANK DER OESTERREICHISCH TD - 03Aug26 |
|
| SOCIETE GENERALE TD - 03Aug26 |
|
| ABU DHABI INTERNATIONAL BANK I TD - 03Aug26 |
|
| ABN AMRO BANK N.V. TD - 06Aug26 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,45 | -1,57% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 4 362,55 | +0,16% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 1,14459 | -0,04% |
