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Composition

DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF

123,67 CHF
-0,16% 
valeur indicative 131,86 EUR

LU1791428052 - DNCA Finance

OPCVM dernier cours connu au 10/08/2026
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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    33 099M / 31.07.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

United States Treasury Notes 1.875%

Spain (Kingdom of) 0.7%

Italy (Republic Of) 1.1%

United States Treasury Notes 0.125%

European Union 2.75%

United States Treasury Bonds 2.375%

United States Treasury Notes 3.375%

United States Treasury Notes 1.625%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%

Ostrum SRI Cash Plus SI

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/06/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/07/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

0,661 +10,91%
8 695,46 -0,22%
89,28 -0,02%
2,045 +7,63%
28,5 +1,21%
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