Composition JPM USD Treasury CNAV A acc.
LU1873132101 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
49 834M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| NORGES BANK (REPO) 31AUG2026 |
|
| SOCIETE GENERALE (REPO) 31AUG2026 |
|
| WELLS FARGO SECURITIES, LLC (REPO) 31AUG2026 |
|
| United States Treasury Notes 3.9556% |
|
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A . (REPO) |
|
| BANCO SANTANDER, S.A., NEW YORK BRA NCH (REPO) |
|
| Cash and deposits |
|
| United States Treasury Notes 3.8486% |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| United States Treasury Notes 3.9096% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 99,94 | -0,08% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 29,36 | +2,80% | |
| 152,05 | -1,81% |
