Composition JPM USD Liquidity LVNAV X acc.
LU1873132010 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
141 452M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| FIXED INCOME CLEARING CORPORATION ( REPO SSB) |
|
| Cash and deposits |
|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg New York Branch 0% |
|
| SE BANKEN NY |
|
| RBC |
|
| KINGDOM OF THE NETHERLANDS COMMERCIAL PAPER ZERO |
|
| BK OF AMERICA NA |
|
| DZ BANK AG DEUTSCHE |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0% |
|
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 759,62 | -0,66% | |
| 114,83 | +1,69% | |
| 275,6 | -8,74% | |
| 26,52 | +2,31% | |
| 81,88 | +2,38% |
