Composition
JPM GBP Liquidity LVNAV Sel acc.LU1873129651 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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FermerNon éligible Boursobank
Actif net (EUR)
24 306M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Cash and deposits |
|
| ROYAL BANK OF CANADA-LONDON 3.75 |
|
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL REPO |
|
| BRED BANQUE POPULAIRE 3.73 01JUL |
|
| COOPERATIEVE RABOBANK U.A. LONDO |
|
| SMBC BANK INTERNATIONAL PLC 3.9 |
|
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE |
|
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN |
|
| DBS BANK LTD. 3.76 02JUL2026 |
|
| DBS BANK LTD. 3.78 01JUL2026 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 422,93 | +0,20% | |
| 87,09 | -0,82% | |
| 25,96 | -3,85% | |
| 96,76 | -9,61% | |
| 172,34 | -2,73% |
