Composition Invesco Devpg Initiatives Bd C EUR Acc
LU1889099146 - Invesco Management S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
269M / 30.06.25
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 |
|
| Invesco US Dollar Liqdty Port Agency |
|
| Meituan LLC 0% |
|
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% |
|
| APA Infrastructure Ltd. 5.125% |
|
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5% |
|
| Invesco Asian Flexible Bond C USD Acc |
|
| United Overseas Bank Ltd. 3.863% |
|
| Far East Horizon Ltd. 5.875% |
|
| Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 065,02 | -1,49% | |
| 103,07 | -0,98% | |
| 4,1985 | -5,43% | |
| 141 | -0,49% | |
| 0,526 | -3,49% |
