Composition Stt Strt GBP Lqudty LVNAV Dis Stbl NAV
IE00BBT33D01 - State Street Global Advisors Europe Limited
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Actif net (EUR)
8 765M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| UNITED KINGDOM DEBT MANAGEMENT TD - 01Oct26 |
|
| BRED BANQUE POPULAIRE TD - 01Oct26 |
|
| RABOBANK LONDON TD - 01Oct26 |
|
| POUND STERLING |
|
| Kbc Bank Nv London Branch 4.15% |
|
| Mizuho Bank, Ltd. London Branch 0.01% |
|
| REPO CREDIT AGRICOLE CORP |
|
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0.01% |
|
| Stt Strt GBP Govt Lqdty Z GBP |
|
| Westpac Banking Corp. 4.10726% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 1,12245 | +0,18% |
