Composition BlueBay Global Sov Opps I EUR(CPf)
LU1857327388 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
269M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Buxl Future Sept 26 |
|
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 |
|
| Japan (Government Of) 2.2% |
|
| Suriname (Republic of) 8.5% |
|
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.7% |
|
| Hungary (Republic Of) 6.25% |
|
| Bulgaria (Republic Of) 4.125% |
|
| SWAPTOTB-NGN-Buy NGOMOB 10/13/26-CBNALDN_B-13/10/26 |
|
| United States Treasury Notes 4.625% |
|
| Hungary (Republic Of) 3.5% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 99,96 | -3,97% | |
| 8 138,94 | +0,92% | |
| 154,85 | +9,82% | |
| 28,56 | +0,71% | |
| 73,87 | +1,76% |
