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Composition BNPP Flexi III Eur Sr Corp Lns I Spr Pl

913,87 EUR
-0,87% 

LU1634538943 - BNP Paribas Asset Management Luxembourg

OPCVM dernier cours connu au 15/10/2026
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    • Actif net (EUR)

      190M • 30/09/2026

    • Notation morningstar ⁽¹⁾

    • Risque du fonds (SRI)

      /7

    • + Portefeuille

    • + Liste

    Composition (les 10 premières lignes)

    BNP Paribas Cash Invest I Plus

    Zf Invest Sas Eur Term Lo T L 27 02 2033

    Vedici Vitalia Elsan Sa T L 16 06 2031

    Ion Platform Finance Sarl T L 30 09 2032

    Amedes Holding Eur Term L T L 20 11 2028

    Nobian Finance Bv Eur Ter T L 25 07 2029

    Phm Group Holding 2 25 Eu T L 25 02 2032

    Pique Bidco Eur Term Loan T L 20 12 2030

    Ivc Acquisition Ltd Eur T T L 12 12 2031

    Ziggo Secured Finance B.V T L 21 05 2033

    Date du portefeuille : 31/08/2026

    Allocation par actifs

    Date du portefeuille : 31/08/2026

    Mes listes

    valeur

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    var.

    116,75 +3,39%
    7 782,82 -0,36%
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    3 993,62 0,00%
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