Composition
Schroder ISF Glb InflLnkdBd IZ Acc EURLU1857635103 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR
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Actif net (EUR)
331M / 31.05.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M |
|
| Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M |
|
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.285% |
|
| 10 Year Government of Canada Bond Future Sept 26 |
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| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 |
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| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 26 |
|
| Swap/01/22/2031/P:USD 2.41720 /R:USD/USCPI/1M |
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| Swap/05/27/2036/P:USD 2.53570 /R:USD/USCPI/1M |
|
| Swap/05/15/2036/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.27080 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 84,09 | -5,65% | |
| 160,95 | +19,22% | |
| 4 294,16 | +1,77% | |
| 8 350,87 | +1,83% | |
| 1,16005 | -0,05% |
