Composition Schroder ISF Glb InflLnkdBd IZ Acc EUR
LU1857635103 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Indexées sur l'Inflation Couvertes en EUR
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Actif net (EUR)
316M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M |
|
| Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M |
|
| 10 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Swap/01/22/2031/P:USD 2.41720 /R:USD/USCPI/1M |
|
| Swap/07/08/2036/P:USD 2.39000 /R:USD/USCPI/1M |
|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD |
|
| United States Treasury Notes 1.2529% |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.8277% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,42 | -1,60% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 29,36 | +2,80% | |
| 152,05 | -1,81% |
