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Composition

PIMCO GIS Low Dur Inc Institutional Inc

10,18 USD
+0,05% 
valeur indicative 8,92 EUR

IE00BDT57S37 - PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

OPCVM dernier cours connu au 23/07/2026
  • Fonds partenaires

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    CTO Business

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    7 444M / 30.06.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

10 Year Treasury Note Future Sept 26

Federal National Mortgage Association 6%

PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc

Federal National Mortgage Association 6.5%

Federal National Mortgage Association 5%

5 Year Treasury Note Future Sept 26

Federal National Mortgage Association 5.5%

Federal National Mortgage Association 4%

Federal National Mortgage Association 4.5%

Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par secteur

Date du portefeuille : 30/06/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/07/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

93,2 -7,76%
Or
4 097,01 +1,01%
1,14088 +0,16%
8 372,28 +0,88%
75,9 -0,37%
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