Composition BlueBay Global Sov Opps Q USD(CPf)
LU1542978041 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
269M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Euro Buxl Future Sept 26 |
|
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 |
|
| Japan (Government Of) 2.2% |
|
| Suriname (Republic of) 8.5% |
|
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.7% |
|
| Hungary (Republic Of) 6.25% |
|
| Bulgaria (Republic Of) 4.125% |
|
| SWAPTOTB-NGN-Buy NGOMOB 10/13/26-CBNALDN_B-13/10/26 |
|
| United States Treasury Notes 4.625% |
|
| Hungary (Republic Of) 3.5% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 108,04 | -1,14% | |
| 4 329,28 | -0,44% | |
| 8 179,77 | +0,78% | |
| 1,15711 | -0,23% | |
| 78,77 | +0,50% |
