Composition EdRF Investment Grade Credit I USD H
LU1749392509 - Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en USD
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Actif net (EUR)
130M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| 5 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| FR00140150P2 |
|
| Vonovia SE 4.25% |
|
| McCormick & Company, Incorporated 4.7% |
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| McDonald's Corp. 4.7% |
|
| JPMorgan Chase & Co. 5.294% |
|
| Bimbo Bakeries USA, Inc. 5.375% |
|
| ENEL Finance International N.V. 5.75% |
|
| Moodys Corp. 2% |
|
| Lowes Companies, Inc. 4.25% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 1,12038 | 0,00% |
