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Composition

DNCA Invest Alpha Bonds A EUR

130,76 EUR
-0,20% 

LU1694789451 - DNCA Finance

OPCVM dernier cours connu au 12/05/2026
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  • Actif net (EUR)

    30 112M / 30.04.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Ostrum SRI Cash Plus SI

United States Treasury Notes 1.875%

Euro Schatz Future June 26

United States Treasury Notes 0.125%

European Union 2.75%

Spain (Kingdom of) 0.7%

United States Treasury Notes 3.375%

United States Treasury Bonds 2.375%

Italy (Republic Of) 1.1%

United States Treasury Notes 1.625%

Date du portefeuille : 31/03/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/03/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/03/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/04/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

1,744 +5,06%
7 952,68 -1,60%
108,9 +2,17%
149,4 -1,65%
5,51 +11,76%
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