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Composition

DNCA Invest Alpha Bonds A EUR

131,25 EUR
+0,08% 

LU1694789451 - DNCA Finance

OPCVM dernier cours connu au 25/06/2026
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  • Actif net (EUR)

    31 549M / 31.05.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Ostrum SRI Cash Plus SI

United States Treasury Notes 1.875%

Spain (Kingdom of) 0.7%

United States Treasury Notes 0.125%

European Union 2.75%

United States Treasury Bonds 2.375%

Italy (Republic Of) 1.1%

United States Treasury Notes 3.375%

United States Treasury Notes 1.625%

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%

Date du portefeuille : 31/05/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/05/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/05/2026

Boite de style Morningstar

Valeur Mixte Croiss
Grandes
Capitalisations
Moyennes
Capitalisations
Petites
Capitalisations

Données calculées par Morningstar au : 15/06/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

30,96 +12,50%
8 367,33 -0,21%
72,88 -2,62%
4,8905 -2,66%
114,3 -0,04%
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