Composition
BNY Mellon Em Mkts Dbt Ttl Ret EUR WAccHIE00BD9PY375 - BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
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Actif net (EUR)
13K / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| ILF USD Liquidity 2 |
|
| Colombia (Republic Of) 6% |
|
| South Africa (Republic of) 8% |
|
| Malaysia (Government Of) 4.921% |
|
| Argentina (Republic Of) 4.125% |
|
| Poland (Republic of) 1.75% |
|
| ROMAN 6.125% 10/07/37 |
|
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% |
|
| Ecopetrol S.A. 7.75% |
|
| Empresas Publicas de Medellin 8.375% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 31 | -2,52% | |
| 8 329,15 | +0,03% | |
| 76,32 | +0,55% | |
| 35,92 | +5,34% | |
| 100,95 | -3,03% |
