Composition
New Capital Glbl Val Crdt EUR Ord IncIE00BTJRM642 - EFG Asset Management (UK) Ltd
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés - Couvertes en EUR
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Actif net (EUR)
676M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| [cds] Markit Itrx Eur Xover 06/31 Payoff Leg |
|
| Alphabet Inc. 4.125% |
|
| BHP Billiton Finance Ltd. 1.5% |
|
| Meta Platforms Inc 3.85% |
|
| NBN Co Ltd. 6% |
|
| Zurich Finance (Ireland) II DAC 6.25% |
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| Blackstone Holdings Finance Co. L.L.C. 1.625% |
|
| HSBC Holdings PLC 5.874% |
|
| Nippon Life Insurance Co. 2.75% |
|
| SP Group Treasury Pte. Ltd. 3.375% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Allocation par secteur
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 93,7 | +0,49% | |
| 8 484,43 | +0,37% | |
| 4 608,19 | 0,00% | |
| 1,16765 | 0,00% | |
| 77,44 | -1,12% |
