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Composition Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Acc

119,52 USD
+0,37% 
valeur indicative 104,47 EUR

LU1078672950 - Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

OPCVM dernier cours connu au 18/09/2026
  • Fonds partenaires

  • Éligibilité

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    Non éligible Boursobank

  • Actif net (EUR)

    788M / 31.08.26

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds (SRI)

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

Secretaria Do Tesouro Nacional 0%

Mexico (United Mexican States) 0%

Colombia (Republic Of) 7%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

South Africa (Republic of) 8.75%

South Africa (Republic of) 8.875%

Mexico (United Mexican States) 7.75%

Central Bank of Nigeria 0%

China (People's Republic Of) 1.83%

Colombia (Republic Of) 13.25%

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 30/06/2026

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 30/06/2026

Mes listes

valeur

dernier

var.

99,91 -0,11%
0,644 +21,97%
8 158,12 +0,24%
29,28 +2,52%
152,7 -1,39%
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