Composition BlackRock ICS US Treasury Heritage Acc
IE00B95PH019 - BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
33 507M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| TRI-PARTY ROYAL BANK OF CANADA (NE |
|
| TRI-PARTY WELLS FARGO SECURITIES L |
|
| TRI-PARTY J.P. MORGAN SECURITIES L |
|
| TRI-PARTY SOCIETE GENERALE |
|
| TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA |
|
| TRI-PARTY BNP PARIBAS |
|
| United States Treasury Bills |
|
| United States Treasury Notes |
|
| TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 116,83 | +3,46% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 3,5535 | -6,04% | |
| 271,8 | -10,00% |
