Composition
AB Mortgage Income I2 EUR HLU1699968225 - AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 562M / 30.06.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 4.7621% |
|
| Federal National Mortgage Association 5% |
|
| Federal National Mortgage Association 4.6121% |
|
| Federal National Mortgage Association 4.5% |
|
| Government National Mortgage Association 5% |
|
| JP MORGAN MTG 2025-CES2 5.055% |
|
| Federal National Mortgage Association 5.5% |
|
| Government National Mortgage Association 4.5% |
|
| Cross 2025-CES1 Mortgage Trust 5.296% |
|
| Stcrt 2026-1A Inv 0% 20/03/2036 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 322,77 | -0,05% | |
| 30,9 | -2,83% | |
| 76,51 | +0,80% | |
| 36,66 | +7,51% | |
| 97,88 | -5,98% |
