Composition MS INVF Global Asset Backed Secs AR USD
LU0960658093 - MSIM Fund Management (Ireland) Limited
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Actif net (EUR)
3 326M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| 5 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Umbs:tba 5.500 13oct2052 Fwd 13oct2022 |
|
| Umbs:tba 5.000 13oct2052 Fwd 13oct2022 |
|
| 10 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Umbs:tba 3.000 13oct2052 Fwd 13oct2022 |
|
| Government National Mortgage Association 5% |
|
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs Lqdy MS Rsrv |
|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 26 |
|
| Government National Mortgage Association 3.5% |
|
| Umbs:tba 4.000 13oct2052 Fwd 13oct2022 |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 7 847,32 | +0,83% | |
| 115,71 | +2,47% | |
| 28,22 | +9,46% | |
| 83,84 | +0,47% | |
| 1,9205 | +8,59% |
