Composition BlueBay Inv Grd Abs Ret Bd K EUR (QKD)
LU1412412733 - BlueBay Funds Management Company S.A.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
846M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% |
|
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 |
|
| Mexico (United Mexican States) 4.875% |
|
| Japan (Government Of) 2.2% |
|
| Iceland (Republic Of) 6.5% |
|
| Mexico (United Mexican States) 4% |
|
| Mexico (United Mexican States) 3.875% |
|
| Hungary (Republic Of) 6.25% |
|
| Deutsche Bank AG 8.125% |
|
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.7% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 98,81 | -1,21% | |
| 0,615 | +16,48% | |
| 8 176,25 | +0,46% | |
| 131,7 | +12,56% | |
| 153,2 | -1,07% |
