Composition Rubrics Global Credit UCITS PE EUR
IE00BD6VBM68 - Rubrics Asset Management
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Emprunts Privés - Couvertes en EUR
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Actif net (EUR)
118M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% |
|
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% |
|
| Standard Life PLC 5.375% |
|
| United States Treasury Notes 4.125% |
|
| TotalEnergies SE 3.369% |
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| United States Treasury Notes 3.75% |
|
| United States Treasury Notes 4.375% |
|
| WPC Eurobond B.V 2.125% |
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| Chubb INA Holdings LLC 0.875% |
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| Sky Limited 6% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
Boite de style Morningstar
| Faible | Modérée | Élevée | |
| Bonne | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 114,2 | -0,81% | |
| 7 887,14 | +0,51% | |
| 10,58 | +20,78% | |
| 4 060,23 | -0,09% | |
| 1,11278 | -0,02% |
