Composition
JPM USD Liquidity LVNAV W dist.LU1540974737 - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Éligibilité
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FermerNon éligible Boursobank
Actif net (EUR)
133 351M / 31.07.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| Fixed Income Clearing Corporation (Repo S |
|
| Cash and deposits |
|
| SE BANKEN NY |
|
| ERSTE GROUP BANK AGNY |
|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg New York Branch 0% |
|
| CIBC NY AGENCY |
|
| CREDIT AGRICOLE CIB NY |
|
| MIZUHO BANK LTD NY |
|
| European Investment Bank 0% |
|
| Netherlands (Kingdom Of) 0% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 86,32 | -0,83% | |
| 4 640,71 | -0,38% | |
| 8 439,2 | -0,16% | |
| 1,16625 | -0,08% | |
| 75,7 | -0,37% |
