Composition T. Rowe Price Glb Aggt Bd Ib (EUR)
LU1532504211 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
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Actif net (EUR)
163M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% |
|
| Federal National Mortgage Association 6% |
|
| Federal National Mortgage Association 5.5% |
|
| Federal National Mortgage Association 6.5% |
|
| Federal National Mortgage Association 5% |
|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4% |
|
| United States Treasury Bills 0% |
|
| Japan (Government Of) 0.1% |
|
| Japan (Government Of) 2.1% |
|
| Korea (Republic Of) 3.375% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 116,75 | +3,39% | |
| 7 782,82 | -0,36% | |
| 3 993,62 | 0,00% | |
| 83,45 | +4,34% | |
| 1,12255 | +0,19% |
