Composition T. Rowe Price Euro Corp Bd I9
LU1529919240 - T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Catégorie Morningstar
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Actif net (EUR)
1 285M / 31.08.26
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
+ Portefeuille
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Composition (les 10 premières lignes)
| GELF Bond Issuer I S.A. 3.625% |
|
| Kellanova 3.75% |
|
| Athene Global Funding 2.875% |
|
| Viatris |
|
| ENEL Finance International N.V. 3% |
|
| Prysmian S.p.A. 3.625% |
|
| UCB SA 4.25% |
|
| Fortum Oyj 4.5% |
|
| Elis SA 3.875% |
|
| Praemia Healthcare Saca |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 100,1 | +0,08% | |
| 0,637 | +20,64% | |
| 8 154,91 | +0,20% | |
| 29,36 | +2,80% | |
| 152,05 | -1,81% |
