Composition New Capital Wlthy Ntn Bd HKD Ord Inc
IE00BDGSPT20 - EFG Asset Management (UK) Ltd
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Actif net (EUR)
238M • 30/09/2026
Notation morningstar ⁽¹⁾
Risque du fonds (SRI)
/7
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Composition (les 10 premières lignes)
| Burgan Bank K.P.S.C 2.75% |
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| Aldar Properties PJSC 6.6227% |
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| Nippon Life Insurance Co. 6.5% |
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| Volkswagen International Finance N.V. 3.875% |
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| Orlen SA 6% |
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| Bermuda (Government of) 2.375% |
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| DAE Funding LLC 4.95% |
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| Zurich Finance (Ireland) II DAC 6.25% |
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| Qatar Energy 3.3% |
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| Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.125% |
|
Allocation géographique nette
Allocation par actifs
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valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 104,42 | +0,28% | |
| 7 803,33 | +0,95% | |
| 4 195,82 | 0,00% | |
| 1,12017 | 0,00% | |
| 78,53 | +1,22% |
